Hejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETFHejaz High Income Active ETF

Hejaz High Income Active ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.75 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪3.74 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪8.88 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.10%

Mengenai Hejaz High Income Active ETF


Pengeluar
Hejaz Capital Pty Ltd.
Jenama
Hejaz
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mei 2024
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Pengecam
2
ISIN:AU0000327900

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
Barangan Pengguna Tahan Lama
Tunai
Saham83.13%
Mineral Bukan Tenaga15.96%
Dagangan Runcit14.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.06%
Tenaga Mineral9.05%
Pengangkutan8.98%
Pembuatan Pengeluar6.24%
Barang Tidak Tahan Lama6.09%
Komunikasi5.45%
Teknologi Elektronik5.13%
Teknologi Kesihatan0.94%
Bon, Tunai & Lain-lain16.87%
Tunai16.87%
Pecahan saham serantau
11%27%30%29%
Eropah30.44%
Asia29.90%
Amerika Utara27.91%
Oceania11.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HJHI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 15.96% saham dan Retail Trade, dengan 14.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir HJHI adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.45%.
Aset di bawah pengurusan HJHI adalah ‪9.75 M‬ AUD. Ia telah naik 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HJHI adalah untuk ‪3.74 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HJHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HJHI dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 2 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HJHI adalah 1.10% bermaksud anda perlu membayar 1.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HJHI melabur dalam saham.
Harga HJHI telah jatuh sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.12%. Lihat lebih dinamik pada HJHI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.48% dalam setahun.
HJHI didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.