Statistik utama
Mengenai Hejaz High Income Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mei 2024
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Pengecam
2
ISIN:AU0000327900
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham100.00%
Kewangan25.74%
Dagangan Runcit13.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.93%
Mineral Bukan Tenaga9.76%
Pengangkutan6.99%
Tenaga Mineral6.40%
Pembuatan Pengeluar4.65%
Perkhidmatan Teknologi4.37%
Barang Tidak Tahan Lama4.30%
Komunikasi4.05%
Teknologi Elektronik3.47%
Khidmat Kesihatan2.89%
Teknologi Kesihatan0.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara40.67%
Eropah26.52%
Asia18.35%
Oceania14.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HJHI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.74% saham dan Retail Trade, dengan 13.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HJHI adalah Public Storage dan STAG Industrial, Inc., bersamaan 14.62% dan 11.12% dari portfolionya.
Dividen akhir HJHI adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.45%.
Aset di bawah pengurusan HJHI adalah 9.82 M AUD. Ia telah naik 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HJHI adalah untuk 3.74 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HJHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HJHI dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 2 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HJHI adalah 1.10% bermaksud anda perlu membayar 1.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HJHI melabur dalam saham.
Harga HJHI telah jatuh sebanyak −0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.12%. Lihat lebih dinamik pada HJHI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.48% dalam setahun.
HJHI didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.