Statistik utama
Mengenai HEJAZPROPF ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tunai
Saham86.79%
Kewangan86.79%
Bon, Tunai & Lain-lain13.21%
Tunai13.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara74.46%
Oceania25.54%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir HJZP adalah bersamaan dengan 0.00 AUD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.00 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 114.71%.
Aset di bawah pengurusan HJZP adalah 10.02 M AUD. Ia telah turun 9.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HJZP adalah untuk −1.03 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HJZP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.04%. Dividen akhir (18 Jul 2024) adalah bersamaan dengan 0.00 AUD.
Saham HJZP dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama M&G. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HJZP adalah 1.50% bermaksud anda perlu membayar 1.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HJZP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HJZP melabur dalam saham.
HJZP didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.