HEJAZPROPF ETF UNITSHEJAZPROPF ETF UNITSHEJAZPROPF ETF UNITS

HEJAZPROPF ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.02 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−1.03 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪12.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.50%

Mengenai HEJAZPROPF ETF UNITS


Pengeluar
Hejaz Capital Pty Ltd.
Jenama
M&G
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tunai
Saham86.79%
Kewangan86.79%
Bon, Tunai & Lain-lain13.21%
Tunai13.21%
Pecahan saham serantau
25%74%
Amerika Utara74.46%
Oceania25.54%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir HJZP adalah bersamaan dengan 0.00 AUD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.00 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 114.71%.
Aset di bawah pengurusan HJZP adalah ‪10.02 M‬ AUD. Ia telah turun 9.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HJZP adalah untuk ‪−1.03 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HJZP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.04%. Dividen akhir (18 Jul 2024) adalah bersamaan dengan 0.00 AUD.
Saham HJZP dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama M&G. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HJZP adalah 1.50% bermaksud anda perlu membayar 1.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HJZP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HJZP melabur dalam saham.
HJZP didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.