VE HLTH ETF UNITSVE HLTH ETF UNITSVE HLTH ETF UNITS

VE HLTH ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.70 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−5.68 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai VE HLTH ETF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2020
Indeks dijejak
MarketGrader Developed Markets ex-Australia Health Care Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102683

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham99.99%
Teknologi Kesihatan79.93%
Khidmat Kesihatan20.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
67%16%15%
Amerika Utara67.91%
Eropah16.54%
Asia15.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HLTH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 79.93% saham dan Health Services, dengan 20.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HLTH adalah Hims & Hers Health, Inc. Class A dan Tenet Healthcare Corporation, bersamaan 2.80% dan 2.80% dari portfolionya.
Dividen akhir HLTH adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.09 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 350.00%.
Aset di bawah pengurusan HLTH adalah ‪49.70 M‬ AUD. Ia telah turun 1.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HLTH adalah untuk ‪−5.68 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HLTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.18%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HLTH dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HLTH adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HLTH mengikut MarketGrader Developed Markets ex-Australia Health Care Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HLTH melabur dalam saham.
Harga HLTH telah jatuh sebanyak −1.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.21%. Lihat lebih dinamik pada HLTH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.95% dalam setahun.
HLTH didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.