Statistik utama
Mengenai BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2014
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
ETF
Saham69.65%
Kewangan26.39%
Mineral Bukan Tenaga12.82%
Dagangan Runcit6.31%
Teknologi Kesihatan5.53%
Perkhidmatan Teknologi4.08%
Tenaga Mineral3.91%
Pengangkutan3.46%
Perkhidmatan Pengguna1.78%
Khidmat Kesihatan1.16%
Perkhidmatan Industri0.85%
Komunikasi0.82%
Industri Pemprosesan0.73%
Khidmat Pengagihan0.60%
Pembuatan Pengeluar0.55%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Barang Tidak Tahan Lama0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain30.35%
ETF30.35%
Pecahan saham serantau
Oceania98.19%
Amerika Utara1.50%
Eropah0.30%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HVST melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.39% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 12.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak HVST adalah BetaShares Australia 200 ETF dan BHP Group Ltd, bersamaan 25.08% dan 8.60% dari portfolionya.
Dividen akhir HVST adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 239.76%.
Aset di bawah pengurusan HVST adalah 270.89 M AUD. Ia telah naik 2.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HVST adalah untuk 42.71 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HVST membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.20%. Dividen akhir (16 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HVST dikeluarkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. di bawah jenama BetaShares. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HVST adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HVST mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HVST melabur dalam saham.
Harga HVST telah jatuh sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.47%. Lihat lebih dinamik pada HVST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.87% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.54% dalam setahun.
HVST didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.