ISBLESGETF ETF UNITSISBLESGETF ETF UNITSISBLESGETF ETF UNITS

ISBLESGETF ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪20.96 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪13.96 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪700.81 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai ISBLESGETF ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000233702

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai pendapatan & modal
Strategi
Peruntukan aset tetap
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.91%
Tunai0.09%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IBAL adalah iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Leaders ETF dan iShares Treasury ETF, bersamaan 23.43% dan 16.62% dari portfolionya.
Dividen akhir IBAL adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.66 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan ‪7.41 K‬%.
Aset di bawah pengurusan IBAL adalah ‪20.96 M‬ AUD. Ia telah naik 5.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IBAL adalah untuk ‪13.96 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IBAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.01%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.67 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IBAL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IBAL adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IBAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IBAL melabur dalam dana.
Harga IBAL telah jatuh sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.10%. Lihat lebih dinamik pada IBAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.10% dalam setahun.
IBAL didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.