ISHEMGMKT ETF UNITSII

ISHEMGMKT ETF UNITS

70.71AUDD
+0.65+0.93%
Pada penutup 21 Feb, 04:59 GMT
AUD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.36 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪264.48 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.2%
Jumlah saham belum jelas
‪19.23 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.69%

Mengenai ISHEMGMKT ETF UNITS


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2003
Indeks dijejak
MSCI EM (Emerging Markets)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IEM3

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
I
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IEEM
99.98%
A
Australian Dollar
0.02%
Berat 10 teratas100.00%
2 jumlah pegangan

Dividen


Dis '21
Jul '22
Dis '22
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27 Dis 2024
30 Dis 2024
9 Jan 2025
0.614
Akhir
1 Jul 2024
2 Jul 2024
11 Jul 2024
0.444
Interim
2 Jan 2024
3 Jan 2024
12 Jan 2024
0.742
Akhir
3 Jul 2023
4 Jul 2023
13 Jul 2023
0.449
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana