Statistik utama
Mengenai VE INFRA ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2016
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham98.90%
Utiliti50.18%
Pengangkutan29.72%
Perkhidmatan Industri12.16%
Kewangan4.93%
Komunikasi1.12%
Khidmat Pengagihan0.74%
Teknologi Elektronik0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.10%
Tunai1.10%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.93%
Eropah16.85%
Oceania9.11%
Asia5.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IFRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 50.18% saham dan Transportation, dengan 29.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IFRA adalah Transurban Group Ltd. dan Aena SME SA, bersamaan 5.42% dan 5.36% dari portfolionya.
Dividen akhir IFRA adalah bersamaan dengan 0.17 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.88%.
Aset di bawah pengurusan IFRA adalah 1.40 B AUD. Ia telah naik 1.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IFRA adalah untuk 402.16 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IFRA dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IFRA adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IFRA mengikut FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IFRA melabur dalam saham.
Harga IFRA telah naik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.35%. Lihat lebih dinamik pada IFRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.25% dalam setahun.
IFRA didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.