VE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITS

VE INFRA ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.40 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪402.16 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪62.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.52%

Mengenai VE INFRA ETF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Apr 2016
Indeks dijejak
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham98.90%
Utiliti50.18%
Pengangkutan29.72%
Perkhidmatan Industri12.16%
Kewangan4.93%
Komunikasi1.12%
Khidmat Pengagihan0.74%
Teknologi Elektronik0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.10%
Tunai1.10%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
9%68%16%5%
Amerika Utara68.93%
Eropah16.85%
Oceania9.11%
Asia5.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IFRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 50.18% saham dan Transportation, dengan 29.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IFRA adalah Transurban Group Ltd. dan Aena SME SA, bersamaan 5.42% dan 5.36% dari portfolionya.
Dividen akhir IFRA adalah bersamaan dengan 0.17 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.88%.
Aset di bawah pengurusan IFRA adalah ‪1.40 B‬ AUD. Ia telah naik 1.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IFRA adalah untuk ‪402.16 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IFRA dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 29 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IFRA adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IFRA mengikut FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IFRA melabur dalam saham.
Harga IFRA telah naik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.35%. Lihat lebih dinamik pada IFRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.25% dalam setahun.
IFRA didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.