ISGHYBAUD ETF UNITSISGHYBAUD ETF UNITSISGHYBAUD ETF UNITS

ISGHYBAUD ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪215.63 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪44.10 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪2.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.56%

Mengenai ISGHYBAUD ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2015
Indeks dijejak
Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Capped Hedged to AUD Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHHY1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.62%
Lain-lain0.31%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir IHHY adalah bersamaan dengan 2.63 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.38 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.72%.
Aset di bawah pengurusan IHHY adalah ‪215.63 M‬ AUD. Ia telah naik 2.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IHHY adalah untuk ‪44.10 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IHHY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.08%. Dividen akhir (9 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 2.63 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IHHY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IHHY adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IHHY mengikut Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Capped Hedged to AUD Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IHHY melabur dalam dana.
Harga IHHY telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.70%. Lihat lebih dinamik pada IHHY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.10% dalam setahun.
IHHY didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.