ISS&P500AU ETF UNITSISS&P500AU ETF UNITSISS&P500AU ETF UNITS

ISS&P500AU ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.67 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪577.60 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.87%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪47.09 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISS&P500AU ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2014
Indeks dijejak
S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
ISIN
AU00000IHVV8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.75%
Lain-lain0.13%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir IHVV adalah bersamaan dengan 0.50 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.50 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.58%.
Aset di bawah pengurusan IHVV adalah ‪2.67 B‬ AUD. Ia telah naik 5.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IHVV adalah untuk ‪577.60 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IHVV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.87%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IHVV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IHVV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IHVV mengikut S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IHVV melabur dalam dana.
Harga IHVV telah naik sebanyak 3.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.21%. Lihat lebih dinamik pada IHVV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.02% dalam setahun.
IHVV didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.