Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪100.27 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−11.14 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪31.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.97%

Mengenai Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


Pengeluar
InvestSMART Funds Management Ltd.
Jenama
Intelligent Investor
Tarikh penubuhan
5 Okt 2020
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Australia
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Tunai
Saham75.49%
Dagangan Runcit11.57%
Teknologi Kesihatan10.97%
Tenaga Mineral10.61%
Perkhidmatan Teknologi9.48%
Mineral Bukan Tenaga7.57%
Komunikasi6.71%
Kewangan5.55%
Khidmat Kesihatan3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.50%
Lain-lain2.82%
Pembuatan Pengeluar2.75%
Bon, Tunai & Lain-lain24.51%
Tunai24.51%
Pecahan saham serantau
90%9%
Oceania90.78%
Amerika Utara9.22%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IIGF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 11.57% saham dan Health Technology, dengan 10.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Dividen akhir IIGF adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.59%.
Aset di bawah pengurusan IIGF adalah ‪100.27 M‬ AUD. Ia telah naik 1.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IIGF adalah untuk ‪−11.14 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IIGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.33%. Dividen akhir (23 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IIGF dikeluarkan oleh InvestSMART Funds Management Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IIGF adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IIGF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IIGF melabur dalam saham.
Harga IIGF telah naik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.07%. Lihat lebih dinamik pada IIGF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.50% dalam setahun.
IIGF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.