Statistik utama
Mengenai Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Tunai
Saham75.49%
Dagangan Runcit11.57%
Teknologi Kesihatan10.97%
Tenaga Mineral10.61%
Perkhidmatan Teknologi9.48%
Mineral Bukan Tenaga7.57%
Komunikasi6.71%
Kewangan5.55%
Khidmat Kesihatan3.94%
Perkhidmatan Pengguna3.50%
Lain-lain2.82%
Pembuatan Pengeluar2.75%
Bon, Tunai & Lain-lain24.51%
Tunai24.51%
Pecahan saham serantau
Oceania90.78%
Amerika Utara9.22%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IIGF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 11.57% saham dan Health Technology, dengan 10.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Dividen akhir IIGF adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.59%.
Aset di bawah pengurusan IIGF adalah 100.27 M AUD. Ia telah naik 1.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IIGF adalah untuk −11.14 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IIGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.33%. Dividen akhir (23 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IIGF dikeluarkan oleh InvestSMART Funds Management Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IIGF adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IIGF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IIGF melabur dalam saham.
Harga IIGF telah naik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.07%. Lihat lebih dinamik pada IIGF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.50% dalam setahun.
IIGF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.