Statistik utama
Mengenai INSMTAUGTH ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Mineral Bukan Tenaga
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Saham93.18%
Dagangan Runcit16.26%
Mineral Bukan Tenaga15.82%
Teknologi Kesihatan13.25%
Tenaga Mineral10.20%
Kewangan7.25%
Komunikasi6.80%
Perkhidmatan Teknologi5.90%
Perkhidmatan Pengguna4.57%
Khidmat Kesihatan3.92%
Pengangkutan3.64%
Pembuatan Pengeluar2.80%
Lain-lain2.78%
Bon, Tunai & Lain-lain6.82%
Tunai6.82%
Pecahan saham serantau
Oceania93.15%
Amerika Utara6.85%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IIGF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 16.26% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 15.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak IIGF adalah BHP Group Ltd dan CSL Limited, bersamaan 7.69% dan 6.86% dari portfolionya.
Dividen akhir IIGF adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 144.82%.
Aset di bawah pengurusan IIGF adalah 95.09 M AUD. Ia telah naik 4.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IIGF adalah untuk −8.14 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IIGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.69%. Dividen akhir (22 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham IIGF dikeluarkan oleh InvestSMART Funds Management Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IIGF adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IIGF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IIGF melabur dalam saham.
Harga IIGF telah naik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.34%. Lihat lebih dinamik pada IIGF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.29% dalam setahun.
IIGF didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.