Statistik utama
Mengenai Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2023
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham95.05%
Kewangan39.78%
Perkhidmatan Teknologi15.76%
Dagangan Runcit10.16%
Perkhidmatan Pengguna6.26%
Teknologi Kesihatan4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.29%
Komunikasi4.13%
Lain-lain3.09%
Mineral Bukan Tenaga2.87%
Barang Tidak Tahan Lama2.57%
Khidmat Pengagihan1.71%
Bon, Tunai & Lain-lain4.95%
Tunai4.95%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.18%
Eropah25.38%
Oceania17.28%
Asia4.38%
Amerika Latin2.78%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IISV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.78% saham dan Technology Services, dengan 15.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IISV adalah Fairfax Financial Holdings Limited dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.86% dan 5.54% dari portfolionya.
Dividen akhir IISV adalah bersamaan dengan 0.00 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.26 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 601.33 K%.
Ya, IISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.24%. Dividen akhir (23 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IISV dikeluarkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IISV adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IISV mengikut S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IISV melabur dalam saham.
Harga IISV telah jatuh sebanyak −0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.31%. Lihat lebih dinamik pada IISV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.99% dalam setahun.
IISV didagangkan pada premium (0.91%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.