Statistik utama
Mengenai II SLT VA ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2023
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tunai
Saham88.42%
Kewangan37.85%
Perkhidmatan Teknologi15.66%
Perkhidmatan Pengguna6.04%
Dagangan Runcit5.26%
Teknologi Kesihatan3.94%
Komunikasi3.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.66%
Lain-lain3.26%
Mineral Bukan Tenaga3.18%
Barang Tidak Tahan Lama2.80%
Pembuatan Pengeluar1.59%
Khidmat Pengagihan1.32%
Bon, Tunai & Lain-lain11.58%
Tunai11.58%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.65%
Eropah24.93%
Oceania17.98%
Asia4.29%
Amerika Latin3.15%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IISV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.85% saham dan Technology Services, dengan 15.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IISV adalah bersamaan dengan 0.26 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 95.75%.
Ya, IISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.52%. Dividen akhir (23 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IISV dikeluarkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IISV adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IISV mengikut S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IISV melabur dalam saham.
Harga IISV telah jatuh sebanyak −3.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.61%. Lihat lebih dinamik pada IISV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.04% dalam setahun.
IISV didagangkan pada premium (1.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.