Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
7.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.97%

Mengenai Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund


Pengeluar
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Jenama
Intelligent Investor
Tarikh penubuhan
31 Mac 2023
Indeks dijejak
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham95.05%
Kewangan39.78%
Perkhidmatan Teknologi15.76%
Dagangan Runcit10.16%
Perkhidmatan Pengguna6.26%
Teknologi Kesihatan4.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.29%
Komunikasi4.13%
Lain-lain3.09%
Mineral Bukan Tenaga2.87%
Barang Tidak Tahan Lama2.57%
Khidmat Pengagihan1.71%
Bon, Tunai & Lain-lain4.95%
Tunai4.95%
Pecahan saham serantau
17%2%50%25%4%
Amerika Utara50.18%
Eropah25.38%
Oceania17.28%
Asia4.38%
Amerika Latin2.78%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IISV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.78% saham dan Technology Services, dengan 15.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IISV adalah Fairfax Financial Holdings Limited dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.86% dan 5.54% dari portfolionya.
Dividen akhir IISV adalah bersamaan dengan 0.00 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.26 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan ‪601.33 K‬%.
Ya, IISV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.18%. Dividen akhir (23 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IISV dikeluarkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IISV adalah 0.97% bermaksud anda perlu membayar 0.97% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IISV mengikut S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IISV melabur dalam saham.
Harga IISV telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.34%. Lihat lebih dinamik pada IISV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.04% dalam setahun.
IISV didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.