Statistik utama
Mengenai ISHLGECAP ISHLGECAP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2010
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ILC9
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
Saham99.79%
Kewangan50.55%
Mineral Bukan Tenaga16.74%
Dagangan Runcit10.06%
Teknologi Kesihatan7.29%
Pengangkutan4.67%
Tenaga Mineral4.41%
Komunikasi3.45%
Perkhidmatan Pengguna2.61%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 50.55% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 16.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak ILC adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 18.79% dan 12.46% dari portfolionya.
Dividen akhir ILC adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 28.11%.
Aset di bawah pengurusan ILC adalah 708.16 M AUD. Ia telah naik 1.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILC adalah untuk 27.02 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.28%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ILC dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ILC adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILC mengikut S&P/ASX 20 - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILC melabur dalam saham.
Harga ILC telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.40%. Lihat lebih dinamik pada ILC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.88% dalam setahun.
ILC didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.