Statistik utama
Mengenai Intelligent Investor Aus Equity Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Pengecam
2
ISIN AU0000005902
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
Tenaga Mineral
Saham94.56%
Kewangan20.97%
Mineral Bukan Tenaga13.95%
Dagangan Runcit13.49%
Tenaga Mineral10.22%
Teknologi Kesihatan9.11%
Komunikasi7.38%
Khidmat Kesihatan5.89%
Perkhidmatan Teknologi5.55%
Khidmat Pengagihan5.32%
Lain-lain2.69%
Bon, Tunai & Lain-lain5.44%
Tunai3.74%
ETF1.70%
Pecahan saham serantau
Oceania94.53%
Amerika Utara5.47%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.97% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 13.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak INIF adalah BHP Group Ltd dan Mineral Resources Limited, bersamaan 8.03% dan 5.92% dari portfolionya.
Dividen akhir INIF adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 29.82%.
Aset di bawah pengurusan INIF adalah 74.81 M AUD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INIF adalah untuk −6.60 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.49%. Dividen akhir (22 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.03 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham INIF dikeluarkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INIF adalah 1.24% bermaksud anda perlu membayar 1.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INIF melabur dalam saham.
Harga INIF telah naik sebanyak 1.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.27%. Lihat lebih dinamik pada INIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.42% dalam setahun.
INIF didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.