Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪74.81 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−6.56 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪24.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.24%

Mengenai Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


Pengeluar
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Jenama
Intelligent Investor
Tarikh penubuhan
18 Jun 2018
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Pengecam
2
ISIN AU0000005902

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Australia
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
Tenaga Mineral
Saham94.56%
Kewangan20.97%
Mineral Bukan Tenaga13.95%
Dagangan Runcit13.49%
Tenaga Mineral10.22%
Teknologi Kesihatan9.11%
Komunikasi7.38%
Khidmat Kesihatan5.89%
Perkhidmatan Teknologi5.55%
Khidmat Pengagihan5.32%
Lain-lain2.69%
Bon, Tunai & Lain-lain5.44%
Tunai3.74%
ETF1.70%
Pecahan saham serantau
94%5%
Oceania94.53%
Amerika Utara5.47%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


INIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.97% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 13.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak INIF adalah BHP Group Ltd dan Mineral Resources Limited, bersamaan 8.03% dan 5.92% dari portfolionya.
Dividen akhir INIF adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 29.82%.
Aset di bawah pengurusan INIF adalah ‪74.81 M‬ AUD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INIF adalah untuk ‪−6.60 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.49%. Dividen akhir (22 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.03 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham INIF dikeluarkan oleh Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Intelligent Investor. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INIF adalah 1.24% bermaksud anda perlu membayar 1.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INIF melabur dalam saham.
Harga INIF telah naik sebanyak 1.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.27%. Lihat lebih dinamik pada INIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.42% dalam setahun.
INIF didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.