Statistik utama
Mengenai HEJAZEQTSF ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Tunai
Saham78.18%
Pembuatan Pengeluar11.21%
Dagangan Runcit10.43%
Teknologi Elektronik9.15%
Mineral Bukan Tenaga9.09%
Barang Tidak Tahan Lama8.10%
Teknologi Kesihatan6.71%
Industri Pemprosesan5.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.43%
Tenaga Mineral5.13%
Perkhidmatan Teknologi1.99%
Perkhidmatan Komersial1.95%
Khidmat Pengagihan1.71%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Bon, Tunai & Lain-lain21.82%
Tunai21.82%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara35.96%
Oceania25.65%
Eropah19.87%
Asia18.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISLM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 11.21% saham dan Retail Trade, dengan 10.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan ISLM adalah 49.03 M AUD. Ia telah naik 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISLM adalah untuk −19.73 K AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ISLM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISLM dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ISLM mengikut MSCI World Islamic. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISLM melabur dalam saham.
ISLM didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.