Statistik utama
Mengenai Hejaz Equities Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Barang Tidak Tahan Lama
Tunai
Saham81.77%
Pembuatan Pengeluar16.39%
Dagangan Runcit11.62%
Barang Tidak Tahan Lama11.16%
Mineral Bukan Tenaga7.93%
Teknologi Kesihatan6.72%
Teknologi Elektronik6.62%
Industri Pemprosesan5.48%
Tenaga Mineral4.79%
Perkhidmatan Teknologi2.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.60%
Khidmat Pengagihan2.07%
Perkhidmatan Komersial2.01%
Perkhidmatan Pengguna1.61%
Bon, Tunai & Lain-lain18.23%
Tunai12.97%
ETF5.27%
Pecahan saham serantau
Oceania34.01%
Amerika Utara31.26%
Eropah19.41%
Asia15.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISLM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 16.39% saham dan Retail Trade, dengan 11.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Aset di bawah pengurusan ISLM adalah 47.49 M AUD. Ia telah naik 2.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISLM adalah untuk −12.94 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISLM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.08%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 AUD.
Saham ISLM dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ISLM mengikut MSCI World Islamic. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISLM melabur dalam saham.
Harga ISLM telah naik sebanyak 1.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.71%. Lihat lebih dinamik pada ISLM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.60% dalam setahun.
ISLM didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.