Statistik utama
Mengenai ISHSMLORD ISHSMLORD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2010
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Saham99.47%
Mineral Bukan Tenaga25.52%
Kewangan23.97%
Dagangan Runcit6.87%
Perkhidmatan Pengguna5.09%
Tenaga Mineral4.43%
Perkhidmatan Teknologi4.15%
Perkhidmatan Industri3.78%
Teknologi Kesihatan3.69%
Perkhidmatan Komersial3.46%
Komunikasi3.39%
Khidmat Pengagihan2.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Teknologi Elektronik2.14%
Industri Pemprosesan1.84%
Pembuatan Pengeluar1.80%
Khidmat Kesihatan1.18%
Lain-lain1.08%
Pengangkutan0.98%
Barang Tidak Tahan Lama0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.31%
UNIT0.22%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Oceania95.81%
Amerika Utara3.13%
Eropah1.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 25.52% saham dan Finance, dengan 23.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak ISO adalah Genesis Minerals Limited dan Ventia Services Group Limited, bersamaan 1.66% dan 1.56% dari portfolionya.
Dividen akhir ISO adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.04 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 57.08%.
Aset di bawah pengurusan ISO adalah 123.40 M AUD. Ia telah turun 1.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISO adalah untuk −50.54 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.80%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISO adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISO mengikut S&P/ASX Small Ordinaries index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISO melabur dalam saham.
Harga ISO telah jatuh sebanyak −1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.96%. Lihat lebih dinamik pada ISO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.04% dalam setahun.
ISO didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.