Statistik utama
Mengenai iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2010
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Pengecam
2
ISINAU000000ISO9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Kewangan
Saham99.88%
Mineral Bukan Tenaga28.54%
Kewangan21.01%
Perkhidmatan Pengguna6.07%
Dagangan Runcit4.88%
Perkhidmatan Industri4.04%
Khidmat Pengagihan3.92%
Perkhidmatan Teknologi3.73%
Teknologi Kesihatan3.52%
Tenaga Mineral3.50%
Komunikasi3.20%
Teknologi Elektronik2.93%
Perkhidmatan Komersial2.81%
Industri Pemprosesan2.76%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Pembuatan Pengeluar2.53%
Pengangkutan1.13%
Khidmat Kesihatan1.06%
Lain-lain1.03%
Barang Tidak Tahan Lama0.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Oceania94.22%
Amerika Utara5.78%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 28.54% saham dan Finance, dengan 21.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak ISO adalah Westgold Resources Ltd dan Regis Resources Limited, bersamaan 1.89% dan 1.80% dari portfolionya.
Dividen akhir ISO adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.04 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 57.08%.
Aset di bawah pengurusan ISO adalah 193.14 M AUD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISO adalah untuk 22.52 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.38%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISO dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISO adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISO mengikut S&P/ASX Small Ordinaries index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISO melabur dalam saham.
Harga ISO telah naik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.92%. Lihat lebih dinamik pada ISO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.45% dalam setahun.
ISO didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.