ISCS&P500 ETF UNITSISCS&P500 ETF UNITSI

ISCS&P500 ETF UNITS

63.53AUDD
+0.60+0.95%
Pada penutup 05:10 UTC
AUD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.99 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪2.07 B‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.03%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai ISCS&P500 ETF UNITS


Pengeluar
Blackrock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.04%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Indeks dijejak
S&P 500 - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
AU000000IVV8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.96%
Tunai0.04%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
99.96%
A
Australian Dollar
0.04%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
0.00%
Berat 10 teratas100.00%
3 jumlah pegangan

Dividen


Jul '23
Okt '23
Jan '24
Mac '24
Jul '24
Okt '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27/12/2024
30/12/2024
9/1/2025
0.189
Akhir
3/10/2024
4/10/2024
15/10/2024
0.178
Interim
1/7/2024
2/7/2024
11/7/2024
0.141
Interim
28/3/2024
2/4/2024
11/4/2024
0.140
Interim
2/1/2024
3/1/2024
12/1/2024
0.160
Akhir
4/10/2023
5/10/2023
16/10/2023
0.173
Interim
3/7/2023
4/7/2023
13/7/2023
0.189
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana