Statistik utama
Mengenai ISGLCOSTP ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2006
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IXI1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.99%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IXI adalah bersamaan dengan 1.13 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.84 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.95%.
Aset di bawah pengurusan IXI adalah 144.15 M AUD. Ia telah naik 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IXI adalah untuk −11.89 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (9 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.13 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IXI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IXI adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IXI mengikut S&P Global 1200 / Consumer Staples -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IXI melabur dalam dana.
Harga IXI telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.86%. Lihat lebih dinamik pada IXI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.68% dalam setahun.
IXI didagangkan pada premium (1.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.