IYIELDPLUS ETF UNITSIYIELDPLUS ETF UNITSIYIELDPLUS ETF UNITS

IYIELDPLUS ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.49 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪19.51 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪631.98 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai IYIELDPLUS ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mei 2020
Indeks dijejak
Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.36%
Tunai4.48%
Kerajaan0.78%
Lain-lain0.37%
Pecahan saham serantau
81%3%10%4%
Oceania81.94%
Eropah10.66%
Asia4.31%
Amerika Utara3.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IYLD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 94.36% saham dan Government, dengan 0.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Dividen akhir IYLD adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.39 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.15%.
Aset di bawah pengurusan IYLD adalah ‪63.49 M‬ AUD. Ia telah naik 2.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IYLD adalah untuk ‪19.51 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IYLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.34%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IYLD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IYLD adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IYLD mengikut Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IYLD melabur dalam bon.
Harga IYLD telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.67%. Lihat lebih dinamik pada IYLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
IYLD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.