Statistik utama
Mengenai IYIELDPLUS ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mei 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.36%
Tunai4.48%
Kerajaan0.78%
Lain-lain0.37%
Pecahan saham serantau
Oceania81.94%
Eropah10.66%
Asia4.31%
Amerika Utara3.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IYLD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 94.36% saham dan Government, dengan 0.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Dividen akhir IYLD adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.39 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.15%.
Aset di bawah pengurusan IYLD adalah 63.49 M AUD. Ia telah naik 2.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IYLD adalah untuk 19.51 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IYLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.34%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IYLD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IYLD adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IYLD mengikut Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IYLD melabur dalam bon.
Harga IYLD telah naik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.67%. Lihat lebih dinamik pada IYLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
IYLD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.