Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪45.70 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪8.00 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
63.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪18.71 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.99%

Mengenai Loomis Sayles Global Equity Fund


Pengeluar
BPCE SA
Jenama
Loomis Sayles
Tarikh penubuhan
1 Okt 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Komersial
Saham99.30%
Perkhidmatan Teknologi34.43%
Dagangan Runcit12.98%
Teknologi Elektronik12.60%
Teknologi Kesihatan10.93%
Perkhidmatan Komersial10.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.35%
Kewangan3.96%
Barang Tidak Tahan Lama3.85%
Perkhidmatan Pengguna3.38%
Pembuatan Pengeluar2.33%
Pengangkutan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain0.70%
Tunai0.70%
Pecahan saham serantau
7%67%16%8%
Amerika Utara67.33%
Eropah16.70%
Asia8.22%
Amerika Latin7.75%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LSGE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 34.43% saham dan Retail Trade, dengan 12.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LSGE adalah Meta Platforms Inc Class A dan MercadoLibre, Inc., bersamaan 8.29% dan 6.48% dari portfolionya.
Dividen akhir LSGE adalah bersamaan dengan 1.55 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 93.10%.
Aset di bawah pengurusan LSGE adalah ‪45.70 M‬ AUD. Ia telah naik 6.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LSGE adalah untuk ‪8.00 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LSGE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 63.25%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.55 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LSGE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Loomis Sayles. ETF dilancarkan pada 1 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LSGE adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LSGE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LSGE melabur dalam saham.
Harga LSGE telah naik sebanyak 2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −20.85%. Lihat lebih dinamik pada LSGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −34.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −20.92% dalam setahun.
LSGE didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.