Statistik utama
Mengenai Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Pengecam
2
ISIN AU0000111981
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham98.25%
Teknologi Elektronik29.86%
Perkhidmatan Teknologi16.03%
Pembuatan Pengeluar12.63%
Teknologi Kesihatan9.76%
Kewangan6.81%
Dagangan Runcit5.24%
Utiliti4.39%
Mineral Bukan Tenaga3.63%
Perkhidmatan Pengguna3.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.89%
Perkhidmatan Komersial1.68%
Perkhidmatan Industri1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain1.75%
Tunai3.80%
Rights & Warrants0.26%
Lain-lain−2.32%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MAET adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 7.49% dan 5.35% dari portfolionya.
Dividen akhir MAET adalah bersamaan dengan 1.31 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.13 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 89.69%.
Ya, MAET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 21.82%. Dividen akhir (22 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.31 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MAET dikeluarkan oleh Munro Investment Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Munro. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MAET adalah 1.90% bermaksud anda perlu membayar 1.90% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MAET mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MAET melabur dalam saham.
Harga MAET telah jatuh sebanyak −3.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −15.18%. Lihat lebih dinamik pada MAET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.77% dalam setahun.
MAET didagangkan pada premium (1.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.