Statistik utama
Mengenai Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Feb 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Saham97.64%
Teknologi Elektronik31.61%
Perkhidmatan Teknologi22.78%
Pembuatan Pengeluar10.29%
Teknologi Kesihatan9.21%
Kewangan7.39%
Dagangan Runcit4.99%
Utiliti2.93%
Pengangkutan2.00%
Mineral Bukan Tenaga1.89%
Perkhidmatan Industri1.70%
Perkhidmatan Pengguna1.66%
Barang Tidak Tahan Lama1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain2.36%
Tunai2.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.26%
Eropah14.94%
Asia6.80%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MCGG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 31.61% saham dan Technology Services, dengan 22.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MCGG adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.58% dan 6.23% dari portfolionya.
Dividen akhir MCGG adalah bersamaan dengan 2.53 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.65 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 74.16%.
Ya, MCGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 16.64%. Dividen akhir (22 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.53 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MCGG dikeluarkan oleh Munro Investment Holdings Pty Ltd. di bawah jenama Munro. ETF dilancarkan pada 3 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MCGG adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MCGG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MCGG melabur dalam saham.
MCGG didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.