MIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITS

MIF CH ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪541.24 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−115.47 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪173.19 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai MIF CH ETF UNITS


Jenama
Magellan
Tarikh penubuhan
19 Jul 2016
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Lain-lain
Saham51.90%
Utiliti19.80%
Pengangkutan15.60%
Perkhidmatan Industri11.90%
Komunikasi4.60%
Bon, Tunai & Lain-lain48.10%
Lain-lain45.10%
Tunai3.00%
Pecahan saham serantau
15%7%76%
Eropah76.88%
Oceania15.41%
Amerika Utara7.71%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MICH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 19.80% saham dan Transportation, dengan 15.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir MICH adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.36%.
Aset di bawah pengurusan MICH adalah ‪541.24 M‬ AUD.
Aliran dana MICH adalah untuk ‪−115.47 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MICH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MICH dikeluarkan oleh Magellan Financial Group Ltd. di bawah jenama Magellan. ETF dilancarkan pada 19 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MICH adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MICH mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MICH melabur dalam saham.
Harga MICH telah jatuh sebanyak −2.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.64%. Lihat lebih dinamik pada MICH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.77% dalam setahun.
MICH didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.