Mulakan
MIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITS

MIF CH ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪605.42 M‬ AUD
Aliran dana (1T)
‪−46.61 M‬ AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.93%
Diskaun/Premium kepada NAV
−2.05%
Jumlah saham belum jelas
‪211.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.05%

Mengenai MIF CH ETF UNITS


Pengeluar
Magellan Financial Group Ltd.
Jenama
Magellan
Laman Utama
magellangroup.com.au
Tarikh penubuhan
19 Jul 2016
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Lain-lain
Saham51.30%
Utiliti23.20%
Pengangkutan15.50%
Perkhidmatan Industri12.60%
Bon, Tunai & Lain-lain48.70%
Lain-lain47.70%
Tunai1.00%
Pecahan saham serantau
8%24%66%
Eropah66.67%
Amerika Utara24.95%
Oceania8.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana