Statistik utama
Mengenai Magellan Infrastructure Fund Currency Hedged Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jul 2016
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Lain-lain
Saham42.40%
Utiliti22.80%
Perkhidmatan Industri10.80%
Komunikasi4.90%
Pengangkutan3.90%
Bon, Tunai & Lain-lain50.80%
Lain-lain46.80%
Tunai4.00%
Pecahan saham serantau
Eropah81.13%
Amerika Utara9.67%
Oceania9.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MICH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 22.80% saham dan Industrial Services, dengan 10.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir MICH adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.36%.
Aset di bawah pengurusan MICH adalah 532.34 M AUD. Ia telah turun 1.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MICH adalah untuk −111.88 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MICH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.61%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MICH dikeluarkan oleh Magellan Financial Group Ltd. di bawah jenama Magellan. ETF dilancarkan pada 19 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MICH adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MICH mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MICH melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.89%. Lihat lebih dinamik pada MICH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.72% dalam setahun.
MICH didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.