Statistik utama
Mengenai Macquarie Income Opportunities Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Nov 2023
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat70.60%
Securitized25.45%
Kerajaan2.50%
Loans0.90%
Tunai0.89%
Rights & Warrants0.06%
Futures−0.14%
Lain-lain−0.25%
Pecahan saham serantau
Oceania56.92%
Eropah21.41%
Amerika Utara18.86%
Asia1.62%
Amerika Latin0.73%
Afrika0.28%
Timur Tengah0.18%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MQIO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.60% saham dan Securitized, dengan 25.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Dividen akhir MQIO adalah bersamaan dengan 0.04 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 AUD dalam dividen,
Ya, MQIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.47%. Dividen akhir (16 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MQIO dikeluarkan oleh Macquarie Group Ltd. di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 22 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MQIO adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MQIO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MQIO melabur dalam bon.
MQIO didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.