VE BANKS ETF UNITSVE BANKS ETF UNITSVE BANKS ETF UNITS

VE BANKS ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪249.80 M‬AUD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.30%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪6.08 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai VE BANKS ETF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2013
Indeks dijejak
MVIS Australia Banks Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVB2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.99%
Kewangan99.99%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MVB adalah Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, bersamaan 21.99% dan 20.46% dari portfolionya.
Dividen akhir MVB adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.67 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1.02 K‬%.
Ya, MVB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.30%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MVB dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MVB adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MVB mengikut MVIS Australia Banks Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MVB melabur dalam saham.
Harga MVB telah naik sebanyak 6.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.29%. Lihat lebih dinamik pada MVB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.65% dalam setahun.
MVB didagangkan pada premium (0.92%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.