Statistik utama
Mengenai SPDR RES ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Pengedar
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham97.91%
Mineral Bukan Tenaga77.91%
Tenaga Mineral17.55%
Pembuatan Pengeluar1.88%
Lain-lain0.31%
Khidmat Pengagihan0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain2.09%
Tunai1.78%
Lain-lain0.31%
Pecahan saham serantau
Oceania97.66%
Amerika Utara2.34%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OZR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 77.91% saham dan Energy Minerals, dengan 17.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak OZR adalah BHP Group Ltd dan Woodside Energy Group Ltd, bersamaan 36.09% dan 9.12% dari portfolionya.
Dividen akhir OZR adalah bersamaan dengan 0.02 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.21 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 738.37%.
Aset di bawah pengurusan OZR adalah 164.52 M AUD. Ia telah turun 0.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OZR adalah untuk 10.16 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OZR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.77%. Dividen akhir (13 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham OZR dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OZR adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OZR mengikut S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OZR melabur dalam saham.
Harga OZR telah naik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.44%. Lihat lebih dinamik pada OZR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.52% dalam setahun.
OZR didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.