Statistik utama
Mengenai VE QSML HG ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Nov 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham100.01%
Pembuatan Pengeluar22.56%
Kewangan18.50%
Teknologi Elektronik9.22%
Perkhidmatan Teknologi8.43%
Dagangan Runcit5.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.45%
Perkhidmatan Industri4.45%
Mineral Bukan Tenaga4.02%
Perkhidmatan Komersial3.91%
Barang Tidak Tahan Lama3.44%
Teknologi Kesihatan3.16%
Perkhidmatan Pengguna2.84%
Khidmat Kesihatan2.55%
Industri Pemprosesan2.11%
Khidmat Pengagihan1.93%
Pengangkutan1.42%
Tenaga Mineral0.94%
Utiliti0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.01%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara80.57%
Eropah14.46%
Asia4.39%
Timur Tengah0.59%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QHSM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 22.56% saham dan Finance, dengan 18.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QHSM adalah Comfort Systems USA, Inc. dan Sprouts Farmers Market, Inc., bersamaan 1.84% dan 1.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan QHSM adalah 270.71 M AUD. Ia telah naik 5.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QHSM adalah untuk 176.31 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QHSM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.19%. Dividen akhir (25 Jul 2024) adalah bersamaan dengan 0.94 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham QHSM dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QHSM adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QHSM mengikut MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QHSM melabur dalam saham.
Harga QHSM telah naik sebanyak 5.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.41%. Lihat lebih dinamik pada QHSM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.86% dalam setahun.
QHSM didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.