Statistik utama
Mengenai VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mac 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.99%
Pembuatan Pengeluar23.86%
Kewangan18.41%
Teknologi Elektronik10.20%
Perkhidmatan Teknologi7.50%
Perkhidmatan Industri5.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.02%
Dagangan Runcit4.90%
Perkhidmatan Komersial4.38%
Mineral Bukan Tenaga3.90%
Barang Tidak Tahan Lama3.18%
Teknologi Kesihatan2.76%
Perkhidmatan Pengguna2.60%
Khidmat Kesihatan2.10%
Khidmat Pengagihan2.01%
Industri Pemprosesan1.62%
Pengangkutan1.49%
Tenaga Mineral0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.24%
Eropah13.63%
Asia4.49%
Timur Tengah0.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QSML melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 23.86% saham dan Finance, dengan 18.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QSML adalah Comfort Systems USA, Inc. dan Flex Ltd, bersamaan 2.42% dan 1.61% dari portfolionya.
Dividen akhir QSML adalah bersamaan dengan 0.09 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.92 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 922.22%.
Aset di bawah pengurusan QSML adalah 1.54 B AUD. Ia telah naik 2.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QSML adalah untuk 611.94 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QSML membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.28%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham QSML dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 8 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QSML adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QSML mengikut MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QSML melabur dalam saham.
Harga QSML telah naik sebanyak 2.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.44%. Lihat lebih dinamik pada QSML carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.01% dalam setahun.
QSML didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.