Statistik utama
Mengenai RARIETF ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.59%
Kewangan53.43%
Dagangan Runcit9.57%
Mineral Bukan Tenaga8.09%
Teknologi Kesihatan5.61%
Pengangkutan5.61%
Perkhidmatan Teknologi4.82%
Komunikasi3.59%
Khidmat Kesihatan1.86%
Khidmat Pengagihan1.47%
Perkhidmatan Komersial1.45%
Perkhidmatan Industri1.10%
Pembuatan Pengeluar0.87%
Industri Pemprosesan0.79%
Perkhidmatan Pengguna0.67%
Lain-lain0.67%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RARI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 53.43% saham dan Retail Trade, dengan 9.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak RARI adalah Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, bersamaan 12.41% dan 4.91% dari portfolionya.
Dividen akhir RARI adalah bersamaan dengan 0.36 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.12 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 66.82%.
Aset di bawah pengurusan RARI adalah 460.49 M AUD. Ia telah naik 4.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RARI adalah untuk 43.33 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RARI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.03%. Dividen akhir (16 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham RARI dikeluarkan oleh Russell Investment Management LLC di bawah jenama Russell. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RARI adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RARI mengikut Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RARI melabur dalam saham.
Harga RARI telah naik sebanyak 4.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.18%. Lihat lebih dinamik pada RARI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.52% dalam setahun.
RARI didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.