RUSCRPBETF ETF UNITSRUSCRPBETF ETF UNITSRUSCRPBETF ETF UNITS

RUSCRPBETF ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪299.07 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪21.24 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.85%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪14.61 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai RUSCRPBETF ETF UNITS


Pengeluar
Russell Investment Management LLC
Jenama
Russell
Tarikh penubuhan
8 Mac 2012
Indeks dijejak
DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Russell Investment Management LLC
ISIN
AU000000RCB1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.05%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
100%
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir RCB adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.00%.
Aset di bawah pengurusan RCB adalah ‪299.07 M‬ AUD. Ia telah naik 3.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RCB adalah untuk ‪21.24 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.85%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RCB dikeluarkan oleh Russell Investment Management LLC di bawah jenama Russell. ETF dilancarkan pada 8 Mac 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RCB adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RCB mengikut DBIQ 0-4 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RCB melabur dalam bon.
Harga RCB telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.56%. Lihat lebih dinamik pada RCB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.83% dalam setahun.
RCB didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.