RUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITSRUSGOVBETF ETF UNITS

RUSGOVBETF ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪215.35 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪50.12 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai RUSGOVBETF ETF UNITS


Pengeluar
Russell Investment Management LLC
Jenama
Russell
Nisbah perbelanjaan
0.24%
Tarikh penubuhan
8 Mac 2012
Indeks dijejak
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
AU000000RGB2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.68%
Tunai0.32%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana