Statistik utama
Mengenai VNCK RMBS ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Apr 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000391237
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized96.13%
Korporat2.13%
Tunai1.73%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RMBS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 96.13% saham dan Corporate, dengan 2.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir RMBS adalah bersamaan dengan 0.10 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RMBS adalah 6.51 M AUD. Ia telah naik 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RMBS adalah untuk 5.99 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.02%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RMBS dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 22 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
RMBS mengikut ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RMBS melabur dalam bon.
RMBS didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.