BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.20 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪45.32 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.59%
Diskaun/Premium kepada NAV
4.1%
Jumlah saham belum jelas
‪4.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.69%

Mengenai BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF


Pengeluar
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Jenama
BetaShares
Tarikh penubuhan
9 Sep 2022
Indeks dijejak
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
Pengecam
2
ISIN AU0000233397

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Bertema meluas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Teknologi Kesihatan
Lain-lain
Perkhidmatan Komersial
Saham99.35%
Mineral Bukan Tenaga35.24%
Teknologi Kesihatan25.39%
Lain-lain14.41%
Perkhidmatan Komersial11.95%
Teknologi Elektronik6.72%
Perkhidmatan Teknologi4.73%
Tenaga Mineral0.91%
Bon, Tunai & Lain-lain0.65%
Tunai0.65%
Pecahan saham serantau
0.5%69%25%5%
Amerika Utara69.29%
Eropah25.20%
Asia5.05%
Oceania0.46%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ROYL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 35.24% saham dan Health Technology, dengan 25.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ROYL adalah Wheaton Precious Metals Corp dan Franco-Nevada Corporation, bersamaan 11.25% dan 9.93% dari portfolionya.
Dividen akhir ROYL adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan ROYL adalah ‪63.20 M‬ AUD. Ia telah naik 14.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ROYL adalah untuk ‪45.32 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ROYL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.59%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.06 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ROYL dikeluarkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. di bawah jenama BetaShares. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ROYL adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ROYL mengikut Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ROYL melabur dalam saham.
Harga ROYL telah jatuh sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.67%. Lihat lebih dinamik pada ROYL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.26% dalam setahun.
ROYL didagangkan pada premium (4.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.