Statistik utama
Mengenai GXRSSL ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000379604
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham248.15%
Kewangan25.12%
Teknologi Kesihatan11.75%
Perkhidmatan Teknologi10.46%
Teknologi Elektronik8.67%
Pembuatan Pengeluar7.27%
Perkhidmatan Industri4.24%
Perkhidmatan Pengguna3.99%
Perkhidmatan Komersial3.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.19%
Utiliti3.06%
Dagangan Runcit2.96%
Industri Pemprosesan2.92%
Khidmat Kesihatan2.65%
Tenaga Mineral2.20%
Mineral Bukan Tenaga2.04%
Barang Tidak Tahan Lama1.95%
Pengangkutan1.79%
Khidmat Pengagihan1.02%
Komunikasi0.82%
Lain-lain0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain−148.15%
Dana bersama0.24%
Tunai−148.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.82%
Eropah1.74%
Amerika Latin0.18%
Asia0.18%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RSSL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 62.40% saham dan Health Technology, dengan 29.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSSL adalah Credo Technology Group Holding Ltd. dan Fabrinet, bersamaan 1.30% dan 1.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RSSL adalah 3.74 M AUD. Ia telah naik 4.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSSL adalah untuk 3.71 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSSL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSSL dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
RSSL mengikut Russell 2000 RIC Capped Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSSL melabur dalam saham.
RSSL didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.