Statistik utama
Mengenai Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2012
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAF8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain99.05%
Kerajaan86.87%
Korporat11.44%
Tunai0.75%
Pecahan saham serantau
Oceania88.45%
Amerika Utara5.37%
Eropah4.63%
Asia1.12%
Afrika0.22%
Timur Tengah0.15%
Amerika Latin0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 86.87% saham dan Corporate, dengan 11.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak VAF adalah Australia 2.75% 21-NOV-2028 dan Australia 4.75% 21-APR-2027, bersamaan 2.43% dan 2.38% dari portfolionya.
Dividen akhir VAF adalah bersamaan dengan 0.22 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.33 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 52.37%.
Ya, VAF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.01%. Dividen akhir (16 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VAF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAF mengikut Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAF melabur dalam bon.