Statistik utama
Mengenai Vanguard Diversified Income ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mac 2025
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381410
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF60.94%
Dana bersama37.09%
Tunai1.97%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDIF adalah Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD dan Vanguard Australian Shares High Yield ETF, bersamaan 29.22% dan 18.46% dari portfolionya.
Dividen akhir VDIF adalah bersamaan dengan 0.75 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 83.25%.
Ya, VDIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.18%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.88 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VDIF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDIF adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDIF mengikut 28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDIF melabur dalam dana.
VDIF didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.