Statistik utama
Mengenai VDSMALLCAP ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.57%
Kewangan24.27%
Pembuatan Pengeluar9.78%
Perkhidmatan Teknologi7.61%
Teknologi Kesihatan6.69%
Teknologi Elektronik6.07%
Perkhidmatan Pengguna4.80%
Dagangan Runcit4.49%
Perkhidmatan Industri4.24%
Barang Tidak Tahan Lama3.90%
Industri Pemprosesan3.85%
Mineral Bukan Tenaga3.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.58%
Perkhidmatan Komersial3.03%
Utiliti3.01%
Pengangkutan2.76%
Khidmat Pengagihan2.69%
Tenaga Mineral2.07%
Khidmat Kesihatan1.51%
Komunikasi1.20%
Lain-lain0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.15%
UNIT0.06%
Dana bersama0.01%
Lain-lain0.01%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.28%
Eropah18.62%
Asia15.69%
Timur Tengah1.21%
Oceania0.18%
Afrika0.02%
Amerika Latin0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VISM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.27% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VISM adalah Sprouts Farmers Market, Inc. dan Casey's General Stores, Inc., bersamaan 0.23% dan 0.23% dari portfolionya.
Dividen akhir VISM adalah bersamaan dengan 0.62 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.49 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.84%.
Aliran dana VISM adalah untuk 0.00 AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VISM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.62 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VISM dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 9 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VISM adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VISM mengikut MSCI World ex AU Small Cap. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VISM melabur dalam saham.
Harga VISM telah naik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.15%. Lihat lebih dinamik pada VISM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.73% dalam setahun.
VISM didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.