Mulakan
Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund UnitsVaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund UnitsVaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units

Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisMindaTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪42.92 M‬ AUD
Aliran dana (1T)
‪10.22 M‬ AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪11.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.12%

Mengenai Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units


Pengeluar
BPCE SA
Jenama
Vaughan
Laman Utama
vaughannelson.com.au
Tarikh penubuhan
1 Jun 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vaughan Nelson Investment Management LP
Pengecam
2
ISINAU0000220139

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan VNGS adalah ‪42.92 M‬ AUD. Ia telah naik 4.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VNGS adalah untuk ‪10.22 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VNGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VNGS dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Vaughan. ETF dilancarkan pada 1 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VNGS adalah 1.12% bermaksud anda perlu membayar 1.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VNGS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga VNGS telah naik sebanyak 4.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.06%. Lihat lebih dinamik pada VNGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.31% dalam setahun.
VNGS didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.