Statistik utama
Mengenai VDGLOBVALU ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
Pengedar
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan26.62%
Tenaga Mineral8.66%
Teknologi Kesihatan6.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.49%
Industri Pemprosesan5.68%
Dagangan Runcit5.65%
Barang Tidak Tahan Lama5.64%
Pembuatan Pengeluar5.47%
Pengangkutan4.08%
Mineral Bukan Tenaga4.06%
Teknologi Elektronik3.28%
Perkhidmatan Pengguna3.05%
Perkhidmatan Teknologi2.94%
Komunikasi2.71%
Khidmat Kesihatan2.64%
Khidmat Pengagihan2.13%
Perkhidmatan Industri2.12%
Perkhidmatan Komersial1.96%
Lain-lain0.06%
Utiliti0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara71.52%
Eropah17.84%
Asia9.43%
Timur Tengah1.01%
Oceania0.18%
Amerika Latin0.02%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.62% saham dan Energy Minerals, dengan 8.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VVLU adalah General Motors Company dan Altria Group, Inc., bersamaan 0.77% dan 0.71% dari portfolionya.
Dividen akhir VVLU adalah bersamaan dengan 1.31 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.00 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.92%.
Ya, VVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.56%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 1.31 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VVLU dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VVLU adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VVLU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VVLU melabur dalam saham.
Harga VVLU telah jatuh sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.56%. Lihat lebih dinamik pada VVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.40% dalam setahun.
VVLU didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.