Statistik utama
Mengenai VE XGOV ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295206
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XGOV adalah Australia 2.75% 21-JUN-2035 dan Australia 3.75% 21-APR-2037, bersamaan 11.42% dan 9.41% dari portfolionya.
Dividen akhir XGOV adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 AUD dalam dividen,
Ya, XGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.72%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XGOV dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
XGOV mengikut S&P/ASX Government Bond 10-20 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XGOV melabur dalam bon.
Harga XGOV telah jatuh sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.41%. Lihat lebih dinamik pada XGOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.54% dalam setahun.
XGOV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.