Statistik utama
Mengenai iShares S&P 500 Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mei 2000
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.79%
Kewangan18.83%
Teknologi Elektronik17.94%
Perkhidmatan Teknologi10.57%
Teknologi Kesihatan10.44%
Dagangan Runcit7.42%
Barang Tidak Tahan Lama6.50%
Tenaga Mineral4.98%
Utiliti3.74%
Perkhidmatan Pengguna3.22%
Pembuatan Pengeluar2.95%
Industri Pemprosesan2.70%
Khidmat Kesihatan1.89%
Komunikasi1.75%
Pengangkutan1.62%
Perkhidmatan Industri1.16%
Khidmat Pengagihan1.10%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.99%
Mineral Bukan Tenaga0.93%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.29%
Eropah3.71%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
3ISA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.83% saham dan Electronic Technology, dengan 17.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 3ISA adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.56% dan 7.00% dari portfolionya.
Dividen akhir 3ISA adalah bersamaan dengan 0.70 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.68 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.74%.
Ya, 3ISA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.85%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.70 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 3ISA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 22 Mei 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 3ISA adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
3ISA mengikut S&P 500 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3ISA melabur dalam saham.