Statistik utama
Mengenai ISHARES IV PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jan 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.87%
Lain-lain0.10%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.97%
Eropah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IDTL adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 4.62% dan 4.61% dari portfolionya.
Dividen akhir IDTL adalah bersamaan dengan 23.41 HUF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 29.77 HUF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 27.16%.
Ya, IDTL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.50%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 23.41 HUF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDTL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Jan 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDTL adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDTL mengikut US Treasury 20+ Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDTL melabur dalam bon.
Harga IDTL telah jatuh sebanyak −1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.52%. Lihat lebih dinamik pada IDTL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.59% dalam setahun.
IDTL didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.