Statistik utama
Mengenai UBS MSCI EMU SRI ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460675
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.30%
Kewangan25.51%
Perkhidmatan Teknologi15.80%
Pembuatan Pengeluar9.15%
Teknologi Elektronik9.08%
Barang Tidak Tahan Lama8.74%
Industri Pemprosesan8.15%
Teknologi Kesihatan6.70%
Perkhidmatan Komersial3.77%
Perkhidmatan Industri3.74%
Komunikasi2.81%
Dagangan Runcit2.72%
Utiliti1.10%
Pengangkutan0.62%
Khidmat Pengagihan0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain1.70%
Temporary0.78%
UNIT0.70%
Tunai0.27%
Lain-lain−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBSEMUSRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.51% saham dan Technology Services, dengan 15.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UBSEMUSRI adalah ASML Holding NV dan AXA SA, bersamaan 5.34% dan 5.21% dari portfolionya.
Dividen akhir UBSEMUSRI adalah bersamaan dengan 171.96 HUF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 814.62 HUF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 373.73%.
Ya, UBSEMUSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.87%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 171.96 HUF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBSEMUSRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBSEMUSRI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBSEMUSRI mengikut MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBSEMUSRI melabur dalam saham.
Harga UBSEMUSRI telah naik sebanyak 11.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.70%. Lihat lebih dinamik pada UBSEMUSRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.55% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.32% dalam setahun.
UBSEMUSRI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.