Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLRPPV00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDST adalah United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025, bersamaan 4.41% dan 3.23% dari portfolionya.
Tidak, VDST tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDST dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDST adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDST mengikut Bloomberg Short Treasury Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDST melabur dalam bon.
Harga VDST telah jatuh sebanyak −2.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.57%. Lihat lebih dinamik pada VDST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.14% dalam setahun.
VDST didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.