Statistik utama
Mengenai JPM BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-1 YR UCITS ETF - USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BBIL/N adalah United States Treasury Bills 0.0% 04-SEP-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 28-AUG-2025, bersamaan 3.66% dan 3.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BBIL/N adalah 11.14 B MXN. Ia telah naik 2.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BBIL/N adalah untuk 2.23 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BBIL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BBIL/N dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BBIL/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BBIL/N mengikut ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BBIL/N melabur dalam bon.
Harga BBIL/N telah jatuh sebanyak −2.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.99%. Lihat lebih dinamik pada BBIL/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.75% dalam setahun.
BBIL/N didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.