Statistik utama
Mengenai ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Dana bersama0.04%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.96%
Eropah0.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBU3/N adalah United States Treasury Notes 1.25% 31-MAY-2028 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 1.73% dan 1.64% dari portfolionya.
Tidak, CBU3/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBU3/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBU3/N adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBU3/N mengikut ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBU3/N melabur dalam bon.
Harga CBU3/N telah jatuh sebanyak −3.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.76%. Lihat lebih dinamik pada CBU3/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.37% dalam setahun.
CBU3/N didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.