Statistik utama
Mengenai ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.57%
Tunai0.32%
Dana bersama0.06%
Lain-lain0.05%
Pecahan saham serantau
Asia99.94%
Eropah0.06%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, CYBA/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CYBA/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CYBA/N adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CYBA/N mengikut Bloomberg China Treasury + Policy Bank. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CYBA/N melabur dalam bon.
Harga CYBA/N telah jatuh sebanyak −4.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.85%. Lihat lebih dinamik pada CYBA/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.37% dalam setahun.
CYBA/N didagangkan pada premium (5.56%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.