Statistik utama
Mengenai SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B466KX20
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.56%
Teknologi Elektronik25.97%
Kewangan21.08%
Perkhidmatan Teknologi11.53%
Dagangan Runcit6.68%
Pembuatan Pengeluar4.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.08%
Barang Tidak Tahan Lama3.48%
Pengangkutan3.24%
Tenaga Mineral3.22%
Teknologi Kesihatan3.15%
Mineral Bukan Tenaga2.49%
Utiliti2.07%
Komunikasi2.03%
Perkhidmatan Pengguna1.73%
Industri Pemprosesan1.64%
Perkhidmatan Industri1.02%
Khidmat Pengagihan0.59%
Khidmat Kesihatan0.50%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.39%
Lain-lain0.05%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia98.47%
Eropah1.25%
Amerika Utara0.26%
Oceania0.02%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMAD/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.97% saham dan Finance, dengan 21.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMAD/N adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 12.05% dan 6.40% dari portfolionya.
Tidak, EMAD/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMAD/N dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 13 Mei 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMAD/N adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMAD/N mengikut MSCI EM Asia. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMAD/N melabur dalam saham.
Harga EMAD/N telah naik sebanyak 27.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 34.34%. Lihat lebih dinamik pada EMAD/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.18% dalam setahun.
EMAD/N didagangkan pada premium (1.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.