Statistik utama
Mengenai ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRH417
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.44%
Korporat18.86%
Dana bersama0.58%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin28.33%
Timur Tengah20.62%
Eropah16.68%
Asia14.76%
Amerika Utara10.55%
Afrika9.05%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMBMXX/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 80.44% saham dan Corporate, dengan 18.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Aset di bawah pengurusan EMBMXX/N adalah 4.19 B MXN. Ia telah naik 9.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EMBMXX/N adalah untuk 1.32 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, EMBMXX/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMBMXX/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMBMXX/N adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMBMXX/N mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMBMXX/N melabur dalam bon.
Harga EMBMXX/N telah naik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.11%. Lihat lebih dinamik pada EMBMXX/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.06% dalam setahun.
EMBMXX/N didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.