ISHARES MSCI ITALY ETFII

ISHARES MSCI ITALY ETF

814.53MXND
+4.44+0.55%
Pada penutup 12 Feb, 19:25 GMT
MXN
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.88 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪−925.35 M‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
3.55%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪190.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai ISHARES MSCI ITALY ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 1996
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI Italy 25-50
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Dividen yang layak
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Itali
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.77%
Kewangan44.07%
Utiliti15.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama14.78%
Barang Tidak Tahan Lama4.91%
Tenaga Mineral4.03%
Pembuatan Pengeluar4.00%
Teknologi Elektronik3.89%
Teknologi Kesihatan2.80%
Komunikasi2.61%
Mineral Bukan Tenaga2.08%
Khidmat Pengagihan1.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
UniCredit S.p.A.UCG
12.96%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
11.92%
R
Ferrari NVRACE
10.53%
E
Enel SpAENEL
9.96%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.80%
S
Stellantis N.V.STLAM
4.25%
E
Eni S.p.A.ENI
4.03%
P
Prysmian S.p.A.PRY
4.00%
L
Leonardo SpALDO
3.89%
M
Moncler SpAMONC
3.71%
Berat 10 teratas70.06%
27 jumlah pegangan

Dividen


Dis '21
Jun '22
Dis '22
Jun '23
Dis '23
Jun '24
Dis '24
‪0.00‬
‪4.50‬
‪9.00‬
‪13.50‬
‪18.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Dis 2024
17 Dis 2024
20 Dis 2024
11.296
Separa Tahunan
11 Jun 2024
11 Jun 2024
17 Jun 2024
16.862
Separa Tahunan
20 Dis 2023
21 Dis 2023
27 Dis 2023
7.188
Bulanan
7 Jun 2023
8 Jun 2023
13 Jun 2023
12.759
Separa Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana