Statistik utama
Mengenai SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKC94M46
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham0.00%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan66.20%
Korporat22.26%
Securitized10.51%
Tunai1.01%
Perbandaran0.09%
Lain-lain−0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara38.48%
Eropah32.86%
Asia25.60%
Oceania1.92%
Timur Tengah0.72%
Amerika Latin0.40%
Afrika0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GLAD/N melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 66.20% saham dan Corporate, dengan 22.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Tidak, GLAD/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GLAD/N dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLAD/N adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLAD/N mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLAD/N melabur dalam bon.
Harga GLAD/N telah naik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.87%. Lihat lebih dinamik pada GLAD/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.13% dalam setahun.
GLAD/N didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.